单位净值:1.0216 | 累计净值:1.0973 | 截止日期:2024/5/31 | |||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
安信中债1-3政金债指数A(010406)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,709,910 | 3,948,730 | 4,107,480 | 9,051,140 |
基金本期净收益(元) | 3,902,520 | 2,058,990 | 6,436,150 | 7,435,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0079 | 0.0056 | 0.0039 | 0.009 |
期末基金资产净值(元) | 1,703,360 | 531,441,000 | 898,489,000 | 1,414,550,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0174 | 1.0107 | 1.0032 | 1.0283 |