基金经理:陈连权
单位净值:0.9735 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:0.9735 | 截止日期:2024/5/31 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.1亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博道盛利6个月持有期混合(010404)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 213,348 | -2,269,720 | -2,494,780 | -1,748,310 |
基金本期净收益(元) | -947,530 | -2,096,470 | -1,834,470 | -3,114,430 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0019 | -0.0195 | -0.0207 | -0.0146 |
期末基金资产净值(元) | 108,361,000 | 110,193,000 | 116,399,000 | 121,907,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9619 | 0.9595 | 0.9787 | 0.9994 |