基金经理:郑毅
单位净值:0.9651 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:0.9651 | 截止日期:2024/5/31 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
新华安康多元收益一年持有期混合C(010402)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 8,154 | -45,909 | -29,996 | -77,036 |
基金本期净收益(元) | -70,050 | -69,971 | 6,071 | -68,174 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0012 | -0.0066 | -0.0042 | -0.0088 |
期末基金资产净值(元) | 6,456,590 | 6,643,890 | 6,739,250 | 7,139,080 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9644 | 0.9631 | 0.9697 | 0.9741 |