基金经理:郑毅
单位净值:0.9782 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:0.9782 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.69亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
新华安康多元收益一年持有期混合A(010401)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 152,590 | -518,078 | -283,146 | -726,310 |
基金本期净收益(元) | -738,823 | -827,355 | 191,090 | -717,617 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0021 | -0.0061 | -0.0029 | -0.0065 |
期末基金资产净值(元) | 68,814,000 | 78,948,900 | 90,281,200 | 104,380,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9772 | 0.975 | 0.9807 | 0.9841 |