基金经理:张天闻
单位净值:0.7941 | 净值增长率:0.58% | 累计净值:0.7941 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.84亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
宝盈基础产业混合A(010383)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -83,602,400 | 32,536,900 | -33,530,300 | 49,845,800 |
基金本期净收益(元) | -47,607,400 | 1,682,750 | -8,786,980 | 43,033,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1759 | 0.0694 | -0.076 | 0.1222 |
期末基金资产净值(元) | 376,119,000 | 450,948,000 | 388,287,000 | 418,930,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7781 | 0.9526 | 0.8814 | 0.959 |