基金经理:吴远怡
单位净值:0.5142 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:0.5142 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:20.68亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发价值核心混合A(010377)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 41,461,500 | -115,683,000 | -213,327,000 | 177,654,000 |
基金本期净收益(元) | 311,849 | -108,302,000 | -45,340,300 | 230,256 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0102 | -0.0278 | -0.0492 | 0.0391 |
期末基金资产净值(元) | 1,988,270,000 | 1,993,090,000 | 2,157,790,000 | 2,511,460,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.4943 | 0.4835 | 0.5109 | 0.5606 |