单位净值:0.9867 | 净值增长率:-0.47% } else {?> | 净值增长率:-0.47% | 累计净值:0.9867 | 截止日期:2024/5/31 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.51亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成卓享一年持有混合A(010369)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -5,109,740 | -9,712,550 | 1,956,140 | -1,927,940 |
基金本期净收益(元) | 3,789,130 | 3,639,170 | 6,929,020 | 3,615,850 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.014 | -0.0248 | 0.0045 | -0.0038 |
期末基金资产净值(元) | 349,282,000 | 374,060,000 | 424,403,000 | 466,251,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9819 | 0.9947 | 1.0191 | 1.0152 |