基金经理:陈龙
单位净值:0.7659 | 净值增长率:0.96% | 累计净值:0.7659 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:18.45亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华空天军工指数(LOF)C(010364)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -295,781,000 | -179,164,000 | -264,867,000 | 25,203,700 |
基金本期净收益(元) | -111,667,000 | -147,449,000 | -57,233,100 | -87,654,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1196 | -0.066 | -0.0942 | 0.0083 |
期末基金资产净值(元) | 1,845,080,000 | 2,285,480,000 | 2,705,180,000 | 3,108,880,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.766 | 0.8774 | 0.9426 | 1.0408 |