基金经理:洪流
单位净值:0.4912 | 净值增长率:0.27% | 累计净值:0.4912 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.76亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实品质优选股票C(010362)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 452,027 | -7,713,910 | -5,980,850 | -6,649,550 |
基金本期净收益(元) | -3,149,200 | -7,291,490 | -4,772,790 | -3,420,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.003 | -0.0578 | -0.052 | -0.0555 |
期末基金资产净值(元) | 73,898,700 | 71,491,900 | 60,753,900 | 68,157,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.4767 | 0.4775 | 0.5336 | 0.5857 |