基金经理:洪流
单位净值:0.5002 | 净值增长率:0.28% | 累计净值:0.5002 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:13.83亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实品质优选股票A(010361)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,518,000 | -162,799,000 | -155,406,000 | -171,727,000 |
基金本期净收益(元) | -61,637,600 | -162,163,000 | -123,263,000 | -87,739,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0005 | -0.0564 | -0.0518 | -0.055 |
期末基金资产净值(元) | 1,340,740,000 | 1,376,050,000 | 1,591,710,000 | 1,808,260,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.4849 | 0.485 | 0.5412 | 0.5931 |