基金经理:杜才超
单位净值:1.1593 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.1843 | 截止日期:2024/5/28 | ||
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最新规模:31.84亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方崇元纯债债券A(010353)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 34,927,700 | 12,253,800 | 6,256,740 | 15,568,900 |
基金本期净收益(元) | 27,824,500 | 7,616,950 | 9,838,500 | 7,918,790 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0185 | 0.0169 | 0.0094 | 0.026 |
期末基金资产净值(元) | 3,186,530,000 | 1,142,330,000 | 708,054,000 | 687,133,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1601 | 1.1493 | 1.1329 | 1.1228 |