基金经理：梅律吾
| 单位净值:1.6000 | 净值增长率:1.07% | 累计净值:1.6000 | 截止日期:2024/4/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺安中证100指数C(010351)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 212,504 | -486,474 | -244,679 | -2,189,510 |
| 基金本期净收益(元) | -31,843 | -63,041 | -34,641 | -1,127,320 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0455 | -0.1029 | -0.0515 | -0.0664 |
| 期末基金资产净值(元) | 6,778,730 | 7,176,960 | 7,591,820 | 52,183,500 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.563 | 1.519 | 1.623 | 1.668 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。