基金经理:
单位净值:1.1095 | 净值增长率:-1.64% } else {?> | 净值增长率:-1.64% | 累计净值:1.1095 | 截止日期:2023/11/10 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.04亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华宝富时100指数发起式(QDII)C(010344)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
本期利润(元) | -142,525 | 649,568 | 395,550 | 917,169 |
基金本期净收益(元) | 182,425 | 300,301 | 75,120 | 10,309 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0246 | 0.074 | 0.0493 | 0.1163 |
期末基金资产净值(元) | 4,999,690 | 9,400,420 | 12,125,300 | 8,173,280 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1393 | 1.1731 | 1.1071 | 1.0692 |