基金经理:钱亚风云
单位净值:0.4350 | 净值增长率:-1.07% } else {?> | 净值增长率:-1.07% | 累计净值:0.4350 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.63亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧悦享生活混合C(010337)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -709,112 | -2,206,450 | -12,463,200 | -8,331,910 |
基金本期净收益(元) | -3,479,230 | -3,357,780 | -9,144,700 | -7,198,070 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0049 | -0.0148 | -0.0814 | -0.0538 |
期末基金资产净值(元) | 60,878,100 | 62,751,500 | 67,081,000 | 80,736,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.4226 | 0.4272 | 0.4419 | 0.5233 |