基金经理:林晶
单位净值:0.5119 | 净值增长率:-0.47% } else {?> | 净值增长率:-0.47% | 累计净值:0.5119 | 截止日期:2024/5/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.49亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏核心资产混合C(010334)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -9,750,650 | -38,941,100 | -28,985,000 | -10,958,700 |
基金本期净收益(元) | -26,499,600 | -40,800,800 | -12,637,400 | -12,319,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0141 | -0.0547 | -0.0395 | -0.0145 |
期末基金资产净值(元) | 350,408,000 | 369,800,000 | 420,283,000 | 462,914,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.514 | 0.527 | 0.5814 | 0.6211 |