单位净值:1.0911 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1111 | 截止日期:2024/4/25 | ||
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最新规模:6.37亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
德邦锐裕利率债债券A(010309)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 8,571,390 | 4,137,130 | 64,581 | 1,015,810 |
基金本期净收益(元) | 8,252,000 | 2,753,680 | 248,059 | 735,771 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0135 | 0.0141 | 0.0013 | 0.0195 |
期末基金资产净值(元) | 637,198,000 | 829,412,000 | 50,468,600 | 51,604,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0907 | 1.0821 | 1.0728 | 1.0715 |