基金经理:应帅
单位净值:0.6765 | 净值增长率:0.67% | 累计净值:0.6765 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:12.52亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方产业升级混合A(010299)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 10,523,600 | -121,679,000 | -112,614,000 | -59,558,400 |
基金本期净收益(元) | -98,537,700 | -93,743,200 | -96,982,200 | -37,015,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0056 | -0.0633 | -0.0573 | -0.0296 |
期末基金资产净值(元) | 1,226,800,000 | 1,245,270,000 | 1,399,680,000 | 1,543,270,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6628 | 0.6564 | 0.7194 | 0.7768 |