基金经理:尹航
单位净值:0.6430 | 净值增长率:0.22% | 累计净值:0.6430 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.8亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家互联互通中国优势量化策略混合A(010296)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -27,877,200 | -21,633,800 | -64,468,300 | 22,132,300 |
基金本期净收益(元) | -34,530,200 | -31,753,400 | -57,898,000 | 25,943,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0629 | -0.0469 | -0.1347 | 0.0448 |
期末基金资产净值(元) | 275,768,000 | 314,862,000 | 348,072,000 | 423,711,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6333 | 0.6931 | 0.7395 | 0.8738 |