基金经理：陈纪靖
| 单位净值:1.0299 | 累计净值:1.1187 | 截止日期:2024/6/7 | |||
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
红塔红土盛兴39个月定期开放债券C(010295)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 417 | 392 | 461 | 452 |
| 基金本期净收益(元) | 417 | 392 | 461 | 452 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0068 | 0.0064 | 0.0075 | 0.0074 |
| 期末基金资产净值(元) | 61,404 | 61,404 | 61,370 | 61,327 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0018 | 1.002 | 1.0016 | 1.0011 |
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