基金经理:周紫光
单位净值:0.7417 | 净值增长率:-1.36% } else {?> | 净值增长率:-1.36% | 累计净值:0.7417 | 截止日期:2024/5/28 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.41亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中信建投智享生活C(010283)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,778,160 | -3,884,620 | -11,268,300 | -17,473,100 |
基金本期净收益(元) | -874,604 | -6,601,500 | -7,739,870 | -6,183,720 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0319 | -0.0709 | -0.1217 | -0.1107 |
期末基金资产净值(元) | 40,976,700 | 43,984,200 | 49,274,400 | 135,462,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7495 | 0.7804 | 0.8455 | 1.0037 |