基金经理:李晓易
单位净值:1.0612 | 净值增长率:-0.07% } else {?> | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.0612 | 截止日期:2024/5/29 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.36亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏保守养老一年持有混合(FOF)A(010281)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,342,990 | 46,852 | -313,278 | 519,604 |
基金本期净收益(元) | 116,597 | 787,838 | 396,782 | 490,296 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0099 | 0.0007 | -0.0046 | 0.0067 |
期末基金资产净值(元) | 233,853,000 | 63,442,100 | 71,863,300 | 74,368,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.045 | 1.0435 | 1.0487 |