基金经理:谭丽
单位净值:0.8463 | 净值增长率:-0.14% } else {?> | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:0.8463 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.7亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实价值长青混合C(010274)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 9,194,020 | -25,019,200 | 1,103,090 | -35,942,800 |
基金本期净收益(元) | -16,757,800 | -7,152,730 | 6,711,500 | -7,807,240 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0282 | -0.0742 | 0.0032 | -0.091 |
期末基金资产净值(元) | 243,209,000 | 242,884,000 | 276,935,000 | 285,802,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.761 | 0.7316 | 0.8053 | 0.8027 |