基金经理:张馨元
单位净值:1.0001 | 净值增长率:-0.22% } else {?> | 净值增长率:-0.22% | 累计净值:1.0487 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.8亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
天弘多利一年(010257)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 105,624 | 197,359 | -2,065,310 | 1,672,750 |
基金本期净收益(元) | -47,553 | -1,141,460 | -333,669 | 1,448,680 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0013 | 0.0015 | -0.0159 | 0.0129 |
期末基金资产净值(元) | 77,784,900 | 126,226,000 | 126,029,000 | 128,094,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9769 | 0.9742 | 0.9727 | 0.9887 |