基金经理:轩璇
单位净值:1.0595 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0877 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实丰年一年定期纯债债券C(010255)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 52,712 | 46,614 | 29,358 | 88,200 |
基金本期净收益(元) | 29,711 | 35,277 | 50,203 | 42,280 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0118 | 0.0104 | 0.0061 | 0.0121 |
期末基金资产净值(元) | 4,694,350 | 4,641,640 | 4,627,830 | 7,541,430 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0514 | 1.0396 | 1.0374 | 1.0313 |