基金经理:林学晨
单位净值:0.8503 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:0.8503 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.28亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴银中证500指数增强A(010253)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -667,104 | -1,079,490 | -1,405,740 | -910,579 |
基金本期净收益(元) | -1,028,790 | -1,208,730 | -1,234,880 | -739,580 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0201 | -0.0319 | -0.043 | -0.027 |
期末基金资产净值(元) | 27,351,800 | 28,996,000 | 29,950,500 | 30,932,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8362 | 0.8557 | 0.8872 | 0.931 |