基金经理：卓勇
| 单位净值:1.0832 | 净值增长率:-0.15% | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:1.0832 | 截止日期:2024/4/26 | |
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
惠升和泰纯债C(010248)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 1,292 | -1,043 | 15,189 | 13,075 |
| 基金本期净收益(元) | 741 | 2,530 | 19,337 | 11,025 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.011 | -0.0027 | 0.0062 | 0.0087 |
| 期末基金资产净值(元) | 78,071 | 105,246 | 1,327,820 | 3,845,770 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0785 | 1.0647 | 1.056 | 1.0518 |
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