基金经理：卓勇
| 单位净值:1.0926 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0926 | 截止日期:2024/5/21 | |
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| 最新规模:10.55亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
惠升和泰纯债A(010247)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 13,878,000 | 9,029,650 | 4,656,580 | 15,235,600 |
| 基金本期净收益(元) | 6,311,590 | 7,281,080 | 7,803,710 | 7,656,360 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0144 | 0.0093 | 0.0048 | 0.0158 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,048,220,000 | 1,034,340,000 | 1,025,520,000 | 1,020,760,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0853 | 1.0709 | 1.0616 | 1.0568 |
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