基金经理:唐煜
单位净值:1.0322 | 净值增长率:-0.11% } else {?> | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:1.0322 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.58亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安瑞尚六个月持有混合A(010239)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,193,550 | 888,520 | -1,804,230 | 1,961,730 |
基金本期净收益(元) | 1,715,600 | -30,692 | -1,409,100 | 1,184,750 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.017 | 0.0115 | -0.0233 | 0.0253 |
期末基金资产净值(元) | 54,098,800 | 72,928,600 | 72,054,100 | 73,859,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.97 | 0.9405 | 0.9291 | 0.9523 |