基金经理:李谦
单位净值:1.0546 | 净值增长率:-0.08% } else {?> | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.1266 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:126.87亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国寿安保泰安纯债债券(010232)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 164,442,000 | 124,378,000 | 44,325,500 | 39,244,500 |
基金本期净收益(元) | 191,552,000 | 67,347,900 | 61,159,700 | 29,080,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.015 | 0.0166 | 0.0102 | 0.0104 |
期末基金资产净值(元) | 12,575,400,000 | 11,102,600,000 | 6,624,260,000 | 3,893,080,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0453 | 1.0586 | 1.0738 | 1.0634 |