基金经理:林乐峰
单位净值:0.9999 | 净值增长率:-0.05% } else {?> | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:0.9999 | 截止日期:2024/6/7 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.25亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方宝昌混合C(010231)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 416,024 | -644,756 | -227,222 | -375,372 |
基金本期净收益(元) | -28,352 | -185,979 | -77,625 | -130,766 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0161 | -0.0238 | -0.0076 | -0.0102 |
期末基金资产净值(元) | 24,317,900 | 25,153,000 | 26,718,800 | 33,839,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9644 | 0.9478 | 0.9712 | 0.9819 |