基金经理:施同亮
单位净值:0.9481 | 净值增长率:0.25% | 累计净值:0.9481 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:5.68亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大摩民丰盈和一年持有期混合(010222)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 14,823,500 | -16,881,800 | -14,873,100 | -15,436,800 |
基金本期净收益(元) | 5,022,600 | -28,773,400 | -3,757,680 | -11,670,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0243 | -0.0241 | -0.0186 | -0.0183 |
期末基金资产净值(元) | 561,628,000 | 572,135,000 | 723,375,000 | 781,073,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9366 | 0.912 | 0.935 | 0.9537 |