基金经理：邢秋羽
| 单位净值:0.9739 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:0.9739 | 截止日期:2024/6/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.75亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A(010217)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | -23,535 | -1,660,750 | -927,593 | -984,275 |
| 基金本期净收益(元) | -2,098,220 | -765,372 | -238,581 | 164,657 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0003 | -0.02 | -0.0101 | -0.0094 |
| 期末基金资产净值(元) | 74,407,400 | 76,484,700 | 84,561,400 | 98,236,800 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9642 | 0.9643 | 0.9838 | 0.995 |
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