基金经理:李捷
单位净值:0.9587 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:0.9787 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.14亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国寿安保裕安混合A(010205)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -2,478,620 | -2,482,700 | -2,775,400 | -805,450 |
基金本期净收益(元) | -3,349,280 | -294,900 | 1,106,420 | 1,928,610 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0208 | -0.0209 | -0.0185 | -0.0045 |
期末基金资产净值(元) | 112,888,000 | 115,318,000 | 117,800,000 | 176,399,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9483 | 0.9691 | 0.9899 | 1.0073 |