基金经理:夏宜冰
单位净值:0.6267 | 净值增长率:0.45% | 累计净值:0.6267 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.54亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银港股通优势成长股票(010204)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 17,241,900 | -8,965,860 | -17,266,900 | -7,351,880 |
基金本期净收益(元) | -2,560,160 | -7,991,290 | -17,022,900 | -5,081,320 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0426 | -0.0214 | -0.0385 | -0.0159 |
期末基金资产净值(元) | 227,115,000 | 214,052,000 | 235,869,000 | 263,266,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.5601 | 0.517 | 0.5378 | 0.5763 |