单位净值:0.6573 | 净值增长率:1.91% | 累计净值:0.6573 | 截止日期:2024/4/24 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时睿祥15个月定开混合C(010195)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -3,156 | -14,076 | -30,890 | -3,805 |
基金本期净收益(元) | -1,505 | -20,709 | -8,918 | -29,092 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0084 | -0.0377 | -0.0794 | -0.0087 |
期末基金资产净值(元) | 244,787 | 247,942 | 262,018 | 341,658 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6551 | 0.6635 | 0.7012 | 0.7775 |