单位净值:0.6867 | 净值增长率:-0.59% } else {?> | 净值增长率:-0.59% | 累计净值:0.6867 | 截止日期:2024/5/10 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.52亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时睿祥15个月定开混合A(010194)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -582,634 | -2,808,860 | -5,754,950 | -587,369 |
基金本期净收益(元) | -246,510 | -4,164,840 | -1,739,530 | -4,986,240 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0077 | -0.0373 | -0.0765 | -0.0078 |
期末基金资产净值(元) | 50,084,500 | 50,667,100 | 53,476,000 | 59,460,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.666 | 0.6737 | 0.7111 | 0.7874 |