基金经理:张梦珂
单位净值:0.8146 | 净值增长率:-0.26% } else {?> | 净值增长率:-0.26% | 累计净值:0.8146 | 截止日期:2024/5/15 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.89亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
农银养老2045(FOF)A(010193)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,314,510 | -2,813,120 | -2,560,980 | -2,572,360 |
基金本期净收益(元) | -758,779 | -4,873,160 | -936,776 | -2,743,580 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0057 | -0.0151 | -0.0423 | -0.0437 |
期末基金资产净值(元) | 184,114,000 | 182,152,000 | 55,487,500 | 50,510,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7928 | 0.7872 | 0.8134 | 0.8553 |