| 单位净值:0.9697 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:0.9797 | 截止日期:2024/6/11 | |
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| 最新规模:53.53亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
太平丰和一年定开债券发起式(010165)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | -15,928,600 | -162,003,000 | -43,990,000 | -24,575,300 |
| 基金本期净收益(元) | -67,392,800 | -111,266,000 | 28,187,500 | 74,226,900 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0029 | -0.0293 | -0.008 | -0.0045 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,262,150,000 | 5,278,080,000 | 5,440,080,000 | 5,484,070,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9533 | 0.9562 | 0.9855 | 0.9935 |
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