基金经理:费逸
单位净值:0.6987 | 净值增长率:2.80% | 累计净值:0.6987 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.4亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发瑞安精选股票C(010162)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -6,793,930 | -1,478,380 | -3,840,430 | -3,076,280 |
基金本期净收益(元) | -2,321,680 | -1,724,880 | -3,074,360 | -1,573,030 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.111 | -0.0221 | -0.0627 | -0.0505 |
期末基金资产净值(元) | 39,494,300 | 53,998,200 | 50,464,300 | 52,056,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.682 | 0.7851 | 0.8039 | 0.8663 |