基金经理:郑宁
单位净值:1.7206 | 净值增长率:1.27% | 累计净值:2.1506 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.73亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银医疗保健混合C(010159)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -20,855,000 | 8,181,250 | 4,434,330 | -37,942,400 |
基金本期净收益(元) | -22,949,200 | -501,423 | -17,392,200 | -23,304,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1739 | 0.0466 | 0.0296 | -0.2042 |
期末基金资产净值(元) | 165,936,000 | 257,934,000 | 286,398,000 | 364,652,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.6474 | 1.7235 | 2.0533 | 2.0087 |