单位净值:0.6572 | 净值增长率:-0.39% } else {?> | 净值增长率:-0.39% | 累计净值:0.6572 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.19亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰柏瑞量化创享混合C(010138)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -557,165 | -860,857 | -2,439,450 | -829,474 |
基金本期净收益(元) | -1,234,130 | -1,871,950 | -1,315,100 | -903,275 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0187 | -0.0278 | -0.0768 | -0.0258 |
期末基金资产净值(元) | 19,682,800 | 20,802,700 | 22,486,700 | 25,217,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6684 | 0.6854 | 0.7126 | 0.7893 |