基金经理:黄维
单位净值:0.7162 | 净值增长率:0.25% | 累计净值:0.7162 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.95亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安价值成长混合C(010127)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -8,487,470 | -847,724 | -14,929,200 | 3,314,710 |
基金本期净收益(元) | -10,754,000 | -3,374,260 | -3,250,440 | 917,339 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0625 | -0.006 | -0.1037 | 0.0224 |
期末基金资产净值(元) | 96,780,100 | 108,414,000 | 113,310,000 | 129,779,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7263 | 0.7861 | 0.7917 | 0.895 |