单位净值:0.7149 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:0.7149 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.32亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰柏瑞优势领航混合C(010123)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,637,140 | -2,615,990 | -2,716,960 | -3,591,190 |
基金本期净收益(元) | -452,191 | -2,391,500 | -4,778,350 | 128,901 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0359 | -0.0553 | -0.0559 | -0.0718 |
期末基金资产净值(元) | 31,495,000 | 30,800,800 | 34,375,400 | 38,482,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6991 | 0.6617 | 0.7167 | 0.7727 |