基金经理:孙伟
单位净值:0.6715 | 净值增长率:-1.44% } else {?> | 净值增长率:-1.44% | 累计净值:0.6715 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:5.74亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
民生加银新兴产业混合A(010116)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -39,324,700 | -34,244,500 | -53,091,200 | -10,288,300 |
基金本期净收益(元) | -35,557,700 | -33,653,900 | 8,051,060 | 21,012,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0437 | -0.0351 | -0.0531 | -0.01 |
期末基金资产净值(元) | 622,648,000 | 736,177,000 | 789,865,000 | 855,974,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7288 | 0.764 | 0.7983 | 0.8513 |