基金经理:吴兴武
单位净值:0.4260 | 净值增长率:1.02% | 累计净值:0.4260 | 截止日期:2024/4/25 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:8.79亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发医药健康混合C(010111)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -125,677,000 | -18,080,100 | -47,206,700 | -133,652,000 |
基金本期净收益(元) | -89,984,800 | -24,079,500 | -90,686,000 | -241,347,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0597 | -0.0082 | -0.0205 | -0.0599 |
期末基金资产净值(元) | 880,386,000 | 1,049,010,000 | 1,110,740,000 | 1,188,670,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.4268 | 0.4845 | 0.4929 | 0.5129 |