基金经理:张富盛
单位净值:0.6758 | 净值增长率:-1.05% } else {?> | 净值增长率:-1.05% | 累计净值:0.6758 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:10.51亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国价值增长混合A(010109)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -53,864,500 | -56,304,500 | -164,230,000 | -30,870,000 |
基金本期净收益(元) | -85,233,400 | -51,896,300 | -26,714,000 | -69,371,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0358 | -0.0364 | -0.1005 | -0.0188 |
期末基金资产净值(元) | 1,046,580,000 | 1,077,620,000 | 1,182,290,000 | 1,391,910,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6732 | 0.7057 | 0.7417 | 0.8417 |