基金经理:周克平
单位净值:0.6563 | 净值增长率:-0.61% } else {?> | 净值增长率:-0.61% | 累计净值:0.6563 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.75亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏核心科技6个月定开混合C(010107)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -19,196,500 | 6,327,890 | -11,214,500 | -7,825,270 |
基金本期净收益(元) | -12,330,700 | -2,492,760 | -1,137,260 | 3,161,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1691 | 0.055 | -0.0947 | -0.0649 |
期末基金资产净值(元) | 76,780,700 | 95,977,200 | 93,696,200 | 104,911,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6764 | 0.8455 | 0.7914 | 0.8862 |