基金经理：刘平
| 单位净值:0.8560 | 净值增长率:-0.60% | 净值增长率:-0.60% | 累计净值:0.8560 | 截止日期:2025/06/06 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:0.8574(15:04) | 涨跌幅:-0.44% | 涨跌额:-0.0038 | |||
| 最新规模:5.07亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏核心科技6个月定开混合A(010106)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | 57,953,800 | 21,039,700 | 57,698,800 | -19,084,400 |
| 基金本期净收益(元) | 36,092,500 | 20,976,400 | -20,149,200 | -44,140,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0979 | 0.0345 | 0.0918 | -0.03 |
| 期末基金资产净值(元) | 524,464,000 | 466,511,000 | 474,380,000 | 416,681,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8862 | 0.7883 | 0.7548 | 0.663 |
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