单位净值:0.6699 | 净值增长率:-0.24% } else {?> | 净值增长率:-0.24% | 累计净值:0.6699 | 截止日期:2024/6/12 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.36亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
景顺长城消费精选混合C类(010105)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 645,169 | -4,924,180 | 386,588 | -5,741,930 |
基金本期净收益(元) | -3,015,030 | -4,185,490 | -954,790 | -1,041,620 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0118 | -0.0881 | 0.0067 | -0.0966 |
期末基金资产净值(元) | 35,825,300 | 36,061,000 | 41,097,600 | 43,453,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6654 | 0.6525 | 0.7392 | 0.7347 |