单位净值:1.0043 | 净值增长率:-0.10% } else {?> | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.0793 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博远鑫享三个月债券E(010098)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 8,560 | -610,156 | -351,585 | -96,728 |
基金本期净收益(元) | -254,217 | -1,223,680 | 100,024 | -63,197 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0007 | -0.0158 | -0.0139 | -0.004 |
期末基金资产净值(元) | 9,149,650 | 28,518,900 | 38,878,100 | 24,229,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9874 | 0.9814 | 0.9953 | 1.01 |